Informe del fondo de inversión

ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS FH USD

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202414,83%
  • Ranking6/641
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo y, al mismo tiempo, tratar de conseguir un mejor perfil de sostenibilidad en comparación con el índice de referencia, promoviendo ciertas características ESG (es decir, medioambientales, sociales y de gobierno corporativo) e integrando los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su patrimonio total) en bonos no gubernamentales subordinados y valores de renta fija no gubernamentales similares (incluidos los bonos convertibles contingentes (también bonos ‘CoCo’)) con una calificación mínima de ‘BBB-’ o equivalente por parte de al menos una de las agencias de calificación reconocidas, y que son emitidos por instituciones financieras, denominados en euros. El Subfondo podrá seguir manteniendo dichos bonos no gubernamentales y valores de renta fija no gubernamentales similares, incluso si posteriormente bajan de categoría.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Corporates Financials Subordinated 2% Issuer Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 159,652290 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.154.131,30

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo14,83%8,78%-5,02%10,06%-4,50%
Categoría4,15%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking6/641129/61563/5818/562494/512
Quintil12115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo3,63%8,52%18,78%17,94%25,09%
Categoría0,27%1,68%7,60%-2,59%0,07%
Ranking1/6535/6496/6418/5787/503
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 34/641

Quintil: 1

Volatilidad: 5,16%

Ranking: 102/641

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1048590209

Fecha de constitución: 26/03/2014

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD