Informe del fondo de inversión
JPM US SMALLER COMPANIES I (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-14,02%
- Ranking175/300
- Fecha04/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías estadounidenses de pequeña y microcapitalización. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías de pequeña y microcapitalización domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. La capitalización de mercado es el valor total de las acciones de una compañía y puede fluctuar significativamente a lo largo del tiempo. Se entenderá por compañías de pequeña y microcapitalización las compañías que cuenten, en el momento de la compra, con una capitalización de mercado que corresponda a la de las compañías incluidas en el índice de referencia del Subfondo.
Referencia:Russell 2000 (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 180,859100 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.943,01
Fecha: 04/06/2025
1 día: 1,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -14,02% | 14,53% | 7,57% | -11,82% | 24,14% |
| Categoría | -10,72% | 16,15% | 11,89% | -10,76% | 27,54% |
| Ranking | 175/300 | 179/297 | 255/294 | 67/290 | 189/286 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 5,15% | -6,73% | -1,75% | 3,14% | 36,93% |
| Categoría | 3,89% | -4,62% | 0,05% | 11,75% | 56,19% |
| Ranking | 83/300 | 203/300 | 140/287 | 216/292 | 192/282 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 123/287
Quintil: 3
Volatilidad: 23,65%
Ranking: 114/287
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1048741935
Fecha de constitución: 31/03/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
