Informe del fondo de inversión
JPM US SMALLER COMPANIES I (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-10,97%
- Ranking245/298
- Fecha05/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías estadounidenses de pequeña y microcapitalización. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías de pequeña y microcapitalización domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. La capitalización de mercado es el valor total de las acciones de una compañía y puede fluctuar significativamente a lo largo del tiempo. Se entenderá por compañías de pequeña y microcapitalización las compañías que cuenten, en el momento de la compra, con una capitalización de mercado que corresponda a la de las compañías incluidas en el índice de referencia del Subfondo.
Referencia:Russell 2000 (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 187,278789 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.606,16
Fecha: 05/09/2025
1 día: 1,96%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -10,97% | 14,53% | 7,57% | -11,82% | 24,14% |
| Categoría | -3,96% | 16,15% | 11,90% | -10,72% | 27,59% |
| Ranking | 245/298 | 177/295 | 253/292 | 67/288 | 189/284 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,51% | 4,65% | -1,64% | 4,41% | 41,47% |
| Categoría | 3,92% | 8,01% | 5,93% | 19,06% | 67,28% |
| Ranking | 212/298 | 235/298 | 243/297 | 244/290 | 193/281 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 226/296
Quintil: 4
Volatilidad: 22,83%
Ranking: 128/296
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1048741935
Fecha de constitución: 31/03/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
