AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND IE CAP

Gestora: AMUNDI ASSET MANAGEMENT CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,65%
• Ranking 194/303
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El nivel previsto de error de seguimiento en condiciones de mercado normales se indica en el folleto del Subfondo. El Índice es un índice de rentabilidad total: los cupones pagados por los componentes del Índice se incluyen en el rendimiento del Índice. El Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index ofrece exposición a deuda pública con grado de inversión y a tipo fijo emitida por países soberanos que forman parte de la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea.

Referencia: Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 109,670000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 231.641,14

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,65%	1,80%	6,88%	-18,09%	-3,63%
Categoría	0,98%	1,64%	5,69%	-13,33%	-2,59%
Ranking	194/303	128/293	83/272	129/241	142/235
Quintil	4	3	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,05%	0,47%	3,19%	1,07%	-11,43%
Categoría	0,07%	0,43%	3,14%	1,39%	-7,00%
Ranking	231/312	137/306	127/296	105/252	109/231
Quintil	4	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 110/310

Quintil: 2

Volatilidad: 4,84%

Ranking: 121/310

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1050469870

Fecha de constitución: 14/04/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD