Informe del fondo de inversión
AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND AE CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,15%
- Ranking204/302
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Índice Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond ofrece exposición a obligaciones públicas con grado de inversión y tipo de interés fijo emitidas por países soberanos que participan en la Unión Monetaria Europea.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 108,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.155,78
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,15% | 1,60% | 6,67% | -18,25% | -3,82% |
| Categoría | 1,59% | 1,64% | 5,68% | -13,31% | -2,59% |
| Ranking | 204/302 | 156/292 | 104/272 | 144/241 | 161/234 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,42% | 0,61% | 1,65% | 9,46% | -13,12% |
| Categoría | 1,11% | 0,61% | 1,94% | 8,64% | -7,32% |
| Ranking | 130/314 | 159/311 | 179/301 | 116/259 | 144/234 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 195/304
Quintil: 4
Volatilidad: 4,26%
Ranking: 110/301
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1050470373
Fecha de constitución: 14/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
