Informe del fondo de inversión
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND AE DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20241,49%
- Ranking175/311
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El nivel previsto de error de seguimiento en condiciones de mercado normales se indica en el folleto del Subfondo. El Índice es un índice de rentabilidad total: los cupones pagados por los componentes del Índice se incluyen en el rendimiento del Índice. El Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index ofrece exposición a deuda pública con grado de inversión y a tipo fijo emitida por países soberanos que forman parte de la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 89,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.424,76
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | 1,49% | 4,91% | -19,81% | -5,33% | 3,12% |
Categoría | 1,40% | 5,70% | -13,37% | -2,61% | 3,47% |
Ranking | 175/311 | 199/291 | 217/260 | 234/254 | 141/245 |
Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | 0,25% | 0,50% | 4,01% | -16,05% | -18,75% |
Categoría | 0,03% | 0,46% | 4,89% | -8,21% | -7,01% |
Ranking | 69/325 | 190/320 | 220/306 | 218/261 | 223/243 |
Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 185/314
Quintil: 3
Volatilidad: 4,86%
Ranking: 193/314
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1050470456
Fecha de constitución: 14/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD