VONTOBEL FUND-US DOLLAR MONEY I USD CAP

Gestora: VONTOBEL MANAGEMENT VONTOBEL GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 9,60%
• Ranking 16/73
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo tiene como objetivo obtener buenas rentabilidades de inversión en USD. El patrimonio del Subfondo se invertirá, tomando en consideración el principio de diversificación de riesgos, principalmente en valores de renta fija denominados en USD emitidos en todo el mundo por emisores de deuda públicos y/o privados, como obligaciones, títulos de deuda (notes) y valores transmisibles similares con tipo de interés fijo o variable y valores de deuda a corto plazo, incluidos instrumentos de deuda y del mercado monetario que presenten características similares a los valores transmisibles. La duración media del patrimonio del Subfondo no será superior a 12 meses (duración jurídica efectiva).

Referencia: ICE BofA SOFR Overnight Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 115,046773 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.318,26

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	9,60%	1,73%	5,61%	8,38%	-6,77%
Categoría	7,14%	-0,76%	6,66%	8,47%	-8,08%
Ranking	16/73	21/70	58/70	21/69	12/66
Quintil	2	2	5	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	3,64%	5,59%	8,97%	18,90%	17,15%
Categoría	3,23%	4,74%	5,89%	14,57%	11,24%
Ranking	21/73	17/73	10/73	40/69	24/65
Quintil	2	2	1	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 13/73

Quintil: 1

Volatilidad: 5,80%

Ranking: 57/73

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1051749858

Fecha de constitución: 10/04/2014

Divisa: USD

Fija: 0,27%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima: 0,00 USD