Informe del fondo de inversión

PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS HI EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,99%
  • Ranking899/2298
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en una cartera de obligaciones y otros títulos de deuda (incluidos los instrumentos del mercado monetario) de cualquier tipo (incluidas las obligaciones convertibles) emitidos o garantizados por sociedades de derecho público o privado (como organismos públicos o sociedades poseídas mayoritariamente por un Estado o sus entidades) y que tengan su domicilio social o ejerzan una parte importante de su actividad en un país emergente. Las inversiones directas en títulos de deuda tendrán una duración corta/media. La duración residual de cada inversión no podrá ser superior a seis años. La duración residual media de la cartera ('duración') no deberá sobrepasar los tres años.

Referencia:JP Morgan CEMBI Broad Diversified 1-3 Years (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 81,760000 EUR

Patrimonio (miles de euros):145.001,61

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,99%2,94%-7,20%-0,91%2,18%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking899/22981702/2251455/21831020/2064381/1879
Quintil24232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,11%2,01%9,16%0,41%3,05%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking998/23211305/23161332/2289899/2158558/1868
Quintil33332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 1323/2293

Quintil: 3

Volatilidad: 2,09%

Ranking: 2280/2293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1055198771

Fecha de constitución: 12/06/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD