Informe del fondo de inversión

PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS HI EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20246,17%
  • Ranking1036/2293
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en una cartera de obligaciones y otros títulos de deuda (incluidos los instrumentos del mercado monetario) de cualquier tipo (incluidas las obligaciones convertibles) emitidos o garantizados por sociedades de derecho público o privado (como organismos públicos o sociedades poseídas mayoritariamente por un Estado o sus entidades) y que tengan su domicilio social o ejerzan una parte importante de su actividad en un país emergente. Las inversiones directas en títulos de deuda tendrán una duración corta/media. La duración residual de cada inversión no podrá ser superior a seis años. La duración residual media de la cartera ('duración') no deberá sobrepasar los tres años.

Referencia:JP Morgan CEMBI Broad Diversified 1-3 Years (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 81,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros):144.211,61

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,17%2,94%-7,20%-0,91%2,18%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1036/22931696/2244455/21761017/2057380/1874
Quintil34232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,09%1,34%8,36%0,70%3,06%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking1492/23161449/23111323/2289887/2160665/1894
Quintil44332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 1350/2286

Quintil: 3

Volatilidad: 1,94%

Ranking: 2273/2286

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1055198771

Fecha de constitución: 12/06/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD