Informe del fondo de inversión

PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS HR EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20245,31%
  • Ranking1187/2293
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en una cartera de obligaciones y otros títulos de deuda (incluidos los instrumentos del mercado monetario) de cualquier tipo (incluidas las obligaciones convertibles) emitidos o garantizados por sociedades de derecho público o privado (como organismos públicos o sociedades poseídas mayoritariamente por un Estado o sus entidades) y que tengan su domicilio social o ejerzan una parte importante de su actividad en un país emergente. Las inversiones directas en títulos de deuda tendrán una duración corta/media. La duración residual de cada inversión no podrá ser superior a seis años. La duración residual media de la cartera ('duración') no deberá sobrepasar los tres años.

Referencia:JP Morgan CEMBI Broad Diversified 1-3 Years (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 74,140000 EUR

Patrimonio (miles de euros):46.790,85

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,31%2,01%-7,96%-1,79%1,39%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1187/22931816/2244544/21761158/2057446/1874
Quintil35232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,00%1,10%7,39%-1,94%-1,30%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking1523/23161493/23111432/2289998/2160878/1894
Quintil44433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 1452/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 1,93%

Ranking: 2274/2286

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1055199159

Fecha de constitución: 12/06/2014

Divisa: EUR

Fija: 2,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD