Informe del fondo de inversión
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA HP USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20261,84%
- Ranking923/1571
- Fecha10/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo sigue un conjunto de estrategias de inversión largas y cortas que en general son neutrales al mercado. El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento de capital a largo plazo, con un fuerte énfasis en la preservación de capital. Las tradicionales posiciones largas se combinan con posiciones largas y cortas (sintéticas), que se lograrán mediante el uso de instrumentos financieros derivados. El Subfondo invertirá principalmente en bonos y otros títulos de deuda relacionados, renta variable, valores vinculados a la renta variable, depósitos e instrumentos financieros derivados. La elección de inversiones no estará limitada por el área geográfica (incluidos los mercados emergentes), un sector económico, ni tampoco por lo que se refiere a las divisas en las que estén denominadas las inversiones.
Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 179,467975 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.285,61
Fecha: 10/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 1,84% | -2,73% | 18,28% | 3,03% | 0,35% |
| Categoría | 3,42% | 3,76% | 8,74% | 6,30% | -5,82% |
| Ranking | 923/1571 | 1078/1469 | 178/1394 | 771/1230 | 448/1193 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,95% | -1,18% | 4,24% | 14,81% | · |
| Categoría | -0,17% | 0,94% | 5,54% | 18,99% | 18,26% |
| Ranking | 1068/1667 | 1252/1653 | 788/1545 | 703/1368 | |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 771/1551
Quintil: 3
Volatilidad: 4,91%
Ranking: 1044/1550
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1055714965
Fecha de constitución: 02/05/2014
Divisa: USD
Fija: 2,30%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
