Informe del fondo de inversión
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA J EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,11%
- Ranking1228/1582
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo sigue un conjunto de estrategias de inversión largas y cortas que en general son neutrales al mercado. El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento de capital a largo plazo, con un fuerte énfasis en la preservación de capital. Las tradicionales posiciones largas se combinan con posiciones largas y cortas (sintéticas), que se lograrán mediante el uso de instrumentos financieros derivados. El Subfondo invertirá principalmente en bonos y otros títulos de deuda relacionados, renta variable, valores vinculados a la renta variable, depósitos e instrumentos financieros derivados. La elección de inversiones no estará limitada por el área geográfica (incluidos los mercados emergentes), un sector económico, ni tampoco por lo que se refiere a las divisas en las que estén denominadas las inversiones.
Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 136,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):401.518,04
Fecha: 18/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,11% | 8,01% | 10,61% | 5,69% | -6,29% |
| Categoría | 3,33% | 3,75% | 8,72% | 6,28% | -5,79% |
| Ranking | 1228/1582 | 247/1478 | 578/1404 | 536/1240 | 772/1200 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,60% | -1,28% | 4,28% | 21,70% | · |
| Categoría | 0,15% | 1,86% | 6,22% | 19,88% | 18,33% |
| Ranking | 1041/1674 | 1389/1665 | 899/1555 | 475/1379 | |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 878/1546
Quintil: 3
Volatilidad: 3,62%
Ranking: 1287/1546
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1055715772
Fecha de constitución: 02/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 EUR
