LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS EUR B5 (ACC)

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MATERIAS PRIMAS SECTORIALES

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 0,20%
• Ranking 320/415
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es replicar el índice BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM AF5T Total Return. Se pretende que el índice refleja los resultados de los productos de estos sectores: energía, metales preciosos, metales base, granos y semillas oleaginosas. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá principalmente en una o varias operaciones de financiación.

Referencia: BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM AF5T Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 194,430000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 482,01

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,40%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	0,20%	2,96%	4,51%	11,91%	17,02%
Categoría	7,56%	-0,95%	0,98%	19,29%	15,73%
Ranking	320/415	87/409	239/388	263/355	95/337
Quintil	4	2	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	1,00%	-0,68%	1,98%	12,66%	43,82%
Categoría	-4,50%	4,51%	16,45%	7,12%	59,63%
Ranking	15/420	393/420	280/410	124/386	169/315
Quintil	1	5	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 254/410

Quintil: 4

Volatilidad: 6,19%

Ranking: 407/410

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1057468578

Fecha de constitución: 18/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD