Informe del fondo de inversión

LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS USD C5 (ACC)

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,68%
  • Ranking227/436
  • Fecha09/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es replicar el índice BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM AF5T Total Return. Se pretende que el índice refleja los resultados de los productos de estos sectores: energía, metales preciosos, metales base, granos y semillas oleaginosas. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá principalmente en una o varias operaciones de financiación.

Referencia:BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM AF5T Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 171,063830 EUR

Patrimonio (miles de euros):3,78

Fecha: 09/04/2025

1 día: -1,63%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo-4,68%3,41%0,35%12,21%20,96%
Categoría-1,97%4,48%-0,78%0,72%19,26%
Ranking227/436233/426139/418171/397246/363
Quintil33234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo-3,78%-5,96%-4,55%9,06%19,93%
Categoría-7,24%-5,99%-3,88%-11,36%63,78%
Ranking118/436206/436231/43169/405333/342
Quintil23315

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 342/431

Quintil: 4

Volatilidad: 7,92%

Ranking: 399/431

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1057469469

Fecha de constitución: 18/02/2016

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 USD