NORDEA 1-EUROPEAN COVERED BOND FUND HBI-USD

Gestora: NORDEA INVESTMENT FUNDS NORDEA BANK

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 9,34%
• Ranking 5/111
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a medio y largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en bonos garantizados europeos. En concreto, el Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en bonos garantizados emitidos por empresas o instituciones financieras que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Asimismo, el fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en títulos de deuda con una calificación de hasta AAA/Aaa, aunque no inferior a A-/A3, o equivalente.

Referencia: iBoxx EUR Covered Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 21,455027 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.223,67

Fecha: 20/11/2024

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA
Fondo	9,34%	3,16%	-4,93%	7,02%	-4,27%
Categoría	3,49%	7,07%	-16,42%	-0,44%	2,26%
Ranking	5/111	101/104	5/94	2/100	92/92
Quintil	1	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA
Fondo	2,31%	6,36%	11,90%	5,83%	8,10%
Categoría	-0,77%	1,22%	7,87%	-8,21%	-5,52%
Ranking	1/111	1/111	8/111	12/101	14/92
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 100/112

Quintil: 5

Volatilidad: 5,13%

Ranking: 31/112

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1059911856

Fecha de constitución: 21/07/2014

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 75.000,00 EUR