Informe del fondo de inversión

BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A3 SGD (HEDGED)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20240,72%
  • Ranking133/141
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierten en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses con una duración inferior a cinco años.. La duración media (que es la duración ajustada a la proporción en la que el Subfondo mantiene cada inversión) no es mayor de tres años.

Referencia:ICE BoAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 6,136807 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo0,72%-2,21%-0,52%4,51%-5,86%
Categoría4,12%2,25%-6,92%4,00%0,33%
Ranking133/141123/13367/11484/11165/108
Quintil55344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo-0,97%-0,21%1,46%-0,31%-3,58%
Categoría-0,03%-0,81%6,10%0,25%2,80%
Ranking134/142103/142112/14182/11397/108
Quintil54445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 110/141

Quintil: 4

Volatilidad: 3,00%

Ranking: 116/141

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1062843773

Fecha de constitución: 21/05/2014

Divisa: SGD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD