Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A3 SGD (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20242,12%
- Ranking130/140
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierten en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses con una duración inferior a cinco años.. La duración media (que es la duración ajustada a la proporción en la que el Subfondo mantiene cada inversión) no es mayor de tres años.
Referencia:ICE BoAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 6,221719 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 2,12% | -2,21% | -0,52% | 4,51% | -5,86% |
Categoría | 6,83% | 2,25% | -6,92% | 4,00% | 0,33% |
Ranking | 130/140 | 123/133 | 67/114 | 84/111 | 65/108 |
Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,04% | 1,68% | 3,38% | -0,66% | -2,46% |
Categoría | 1,88% | 3,47% | 9,69% | 1,30% | 5,08% |
Ranking | 111/141 | 108/141 | 136/140 | 87/113 | 96/108 |
Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 109/140
Quintil: 4
Volatilidad: 3,00%
Ranking: 115/140
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1062843773
Fecha de constitución: 21/05/2014
Divisa: SGD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD