Informe del fondo de inversión
INVESCO GREATER CHINA EQUITY A DIS ANNUAL EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202521,22%
- Ranking43/570
- Fecha05/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo busca incrementar a largo plazo el capital invirtiendo en valores de Gran China. El Fondo invertirá principalmente en acciones o valores vinculados a renta variable emitidos por empresas y otras entidades que tengan su domicilio social en Gran China, sus Gobiernos o cualquiera de sus respectivas agencias, organismos o administraciones territoriales; empresas y otras entidades establecidas fuera de Gran China que desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en Gran China, o sociedades de cartera cuyas participaciones se mantengan principalmente invertidas en empresas filiales domiciliadas en Gran China. Hasta un 30% podrá estar invertido en instrumentos del mercado monetario, acciones y valores vinculados a renta variable emitidos por sociedades o entidades que no cumplan los requisitos anteriormente expuestos o en valores de deuda de emisores de todo el mundo.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):97,41
Fecha: 05/09/2025
1 día: 1,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 21,22% | 10,74% | -11,31% | -24,51% | -19,32% |
| Categoría | 10,49% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 43/570 | 462/571 | 54/565 | 345/542 | 457/482 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 4,03% | 12,80% | 33,29% | 22,92% | -24,85% |
| Categoría | 4,67% | 9,76% | 34,10% | 3,67% | 3,65% |
| Ranking | 421/573 | 155/571 | 396/569 | 28/559 | 402/461 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,24%
Ranking: 459/572
Quintil: 5
Volatilidad: 19,76%
Ranking: 554/572
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1075210200
Fecha de constitución: 23/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
