Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - INCOME PARTNERS RMB DEBT (USD) M CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,13%
  • Ranking243/559
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos o títulos de deuda a tipo variable, depósitos comerciales y títulos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas o empresariales constituidas en mercados desarrollados y denominados en RMB.

Referencia:Bloomberg Barclays China Aggregate Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 11,109523 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.452,44

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo6,13%-1,66%-0,22%16,29%-3,11%
Categoría4,80%-1,01%-4,03%9,70%-2,85%
Ranking243/559327/55343/52514/492305/437
Quintil33114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo2,21%2,21%6,40%8,88%17,85%
Categoría1,20%2,35%6,92%2,57%6,24%
Ranking171/559239/559357/55562/51925/413
Quintil23411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 381/555

Quintil: 4

Volatilidad: 3,00%

Ranking: 470/555

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1075800422

Fecha de constitución: 25/06/2014

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR