Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - INCOME PARTNERS RMB DEBT (USD) M CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,14%
- Ranking257/506
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos o títulos de deuda a tipo variable, depósitos comerciales y títulos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas o empresariales constituidas en mercados desarrollados y denominados en RMB.
Referencia:Bloomberg Barclays China Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 10,744074 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.845,01
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -7,14% | 10,53% | -1,66% | -0,22% | 16,29% |
| Categoría | -6,49% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 257/506 | 145/498 | 288/493 | 42/472 | 14/438 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -2,33% | -2,76% | -0,42% | -2,23% | 15,86% |
| Categoría | -2,75% | -3,24% | -1,06% | -4,59% | 3,77% |
| Ranking | 204/508 | 213/508 | 181/498 | 232/481 | 5/399 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 304/498
Quintil: 4
Volatilidad: 7,35%
Ranking: 225/498
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1075800422
Fecha de constitución: 25/06/2014
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
