Informe del fondo de inversión

MSIF GLOBAL BALANCED INCOME Z (EUR)

Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202412,68%
  • Ranking548/2119
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar ingresos regulares y revalorización del capital, medidos en euros, invirtiendo principalmente en una cartera de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario a escala mundial y mediante el uso de instrumentos financieros derivados. El Asesor de Inversiones ajusta dinámicamente el posicionamiento de la cartera en una combinación equilibrada de valores de renta variable, renta fija, efectivo y vinculados a materias primas, con el objetivo de mantener un perfil de riesgo estable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 35,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.159,15

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,90%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo12,68%7,53%-8,91%9,53%-3,32%
Categoría9,05%6,34%-13,56%9,11%2,24%
Ranking548/2119868/2087611/1999978/18671247/1728
Quintil23234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,67%4,12%16,52%9,45%17,94%
Categoría1,01%3,57%12,49%-0,22%13,19%
Ranking701/2183904/2168559/2116466/1968720/1700
Quintil23223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,40%

Ranking: 483/2122

Quintil: 2

Volatilidad: 5,59%

Ranking: 1330/2122

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1078119408

Fecha de constitución: 05/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR