Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BALANCED INCOME Z (EUR)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20249,79%
- Ranking430/2129
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar ingresos regulares y revalorización del capital, medidos en euros, invirtiendo principalmente en una cartera de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario a escala mundial y mediante el uso de instrumentos financieros derivados. El Asesor de Inversiones ajusta dinámicamente el posicionamiento de la cartera en una combinación equilibrada de valores de renta variable, renta fija, efectivo y vinculados a materias primas, con el objetivo de mantener un perfil de riesgo estable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 34,980000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.129,40
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 9,79% | 7,53% | -8,91% | 9,53% | -3,32% |
Categoría | 6,60% | 6,34% | -13,56% | 9,12% | 2,27% |
Ranking | 430/2129 | 875/2097 | 613/2012 | 988/1880 | 1255/1737 |
Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | -0,68% | 3,37% | 15,52% | 8,16% | 14,88% |
Categoría | -0,68% | 2,39% | 11,23% | -1,55% | 11,05% |
Ranking | 911/2184 | 443/2178 | 445/2121 | 421/1958 | 748/1684 |
Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,40%
Ranking: 502/2129
Quintil: 2
Volatilidad: 5,59%
Ranking: 1330/2129
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1078119408
Fecha de constitución: 05/12/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR