Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BALANCED INCOME Z (EUR)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202412,68%
- Ranking548/2119
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar ingresos regulares y revalorización del capital, medidos en euros, invirtiendo principalmente en una cartera de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario a escala mundial y mediante el uso de instrumentos financieros derivados. El Asesor de Inversiones ajusta dinámicamente el posicionamiento de la cartera en una combinación equilibrada de valores de renta variable, renta fija, efectivo y vinculados a materias primas, con el objetivo de mantener un perfil de riesgo estable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 35,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.159,15
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,90%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 12,68% | 7,53% | -8,91% | 9,53% | -3,32% |
Categoría | 9,05% | 6,34% | -13,56% | 9,11% | 2,24% |
Ranking | 548/2119 | 868/2087 | 611/1999 | 978/1867 | 1247/1728 |
Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 1,67% | 4,12% | 16,52% | 9,45% | 17,94% |
Categoría | 1,01% | 3,57% | 12,49% | -0,22% | 13,19% |
Ranking | 701/2183 | 904/2168 | 559/2116 | 466/1968 | 720/1700 |
Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,40%
Ranking: 483/2122
Quintil: 2
Volatilidad: 5,59%
Ranking: 1330/2122
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1078119408
Fecha de constitución: 05/12/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR