Informe del fondo de inversión

MSIF GLOBAL BALANCED INCOME Z (EUR)

Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,79%
  • Ranking430/2129
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar ingresos regulares y revalorización del capital, medidos en euros, invirtiendo principalmente en una cartera de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario a escala mundial y mediante el uso de instrumentos financieros derivados. El Asesor de Inversiones ajusta dinámicamente el posicionamiento de la cartera en una combinación equilibrada de valores de renta variable, renta fija, efectivo y vinculados a materias primas, con el objetivo de mantener un perfil de riesgo estable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 34,980000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.129,40

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo9,79%7,53%-8,91%9,53%-3,32%
Categoría6,60%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking430/2129875/2097613/2012988/18801255/1737
Quintil23234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,68%3,37%15,52%8,16%14,88%
Categoría-0,68%2,39%11,23%-1,55%11,05%
Ranking911/2184443/2178445/2121421/1958748/1684
Quintil32223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,40%

Ranking: 502/2129

Quintil: 2

Volatilidad: 5,59%

Ranking: 1330/2129

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1078119408

Fecha de constitución: 05/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR