MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE B USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 11,55%
• Ranking 466/2293
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr el mayor rendimiento posible. Con este fin, el Subfondo invierte en títulos de deuda de emisores seleccionados de países emergentes denominados en monedas fuertes. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda de primera clase y otros activos que devengan intereses de todo tipo, emitidos o garantizados por emisores con sede social o la mayoría de sus operaciones de negocio en los países emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 127,949838 EUR

Patrimonio (miles de euros): 274.180,70

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	11,55%	3,60%	-6,04%	8,50%	1,79%
Categoría	6,93%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	466/2293	1569/2244	353/2176	62/2057	410/1874
Quintil	2	4	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,56%	6,09%	15,04%	7,48%	20,15%
Categoría	1,37%	3,27%	11,70%	-3,16%	-3,47%
Ranking	528/2316	444/2311	516/2289	410/2160	45/1894
Quintil	2	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 1008/2286

Quintil: 3

Volatilidad: 3,76%

Ranking: 2062/2286

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1079021397

Fecha de constitución: 04/08/2014

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 USD