MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) BH EUR

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,57%
• Ranking 1600/2787
• Fecha 13/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener la máxima rentabilidad posible. Con esta finalidad, el Subfondo invierte en títulos de renta fija de primera calidad de emisores de países desarrollados. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en títulos de renta fija de primera calidad y otros valores de renta fija de todo tipo, emitidos o garantizados por emisores de países desarrollados. El Subfondo puede invertir en títulos de renta fija a interés fijo y variable, emitidos por Estados, empresas y organismos internacionales.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,020000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.784,04

Fecha: 13/02/2026

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,57%	4,84%	1,17%	3,68%	-12,38%
Categoría	1,21%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	1600/2787	389/2776	1918/2691	1314/2591	1598/2470
Quintil	3	1	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,47%	0,99%	4,84%	9,43%	-4,95%
Categoría	0,61%	0,85%	0,88%	5,40%	-1,67%
Ranking	1117/2790	965/2786	467/2771	1008/2589	1404/2294
Quintil	3	2	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 512/2782

Quintil: 1

Volatilidad: 1,61%

Ranking: 2521/2781

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1079021983

Fecha de constitución: 16/07/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR