Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - SWISS EQUITY (CHF) M CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI SUIZARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20261,11%
- Ranking80/81
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en Suiza. Hasta el 10% de la cartera puede invertirse en otros valores de renta variable fuera de estos parámetros. La Gestora de Inversiones utilizará su criterio en lo que respecta a la selección de mercados, sectores, tamaño de las empresas y divisas.
Referencia:SPI TR
Última valoración
Valor liquidativo: 22,704413 EUR
Patrimonio (miles de euros):149.197,11
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | 1,11% | 15,35% | 6,55% | 9,78% | -17,41% |
| Categoría | 4,68% | 15,77% | 4,37% | 11,35% | -21,94% |
| Ranking | 80/81 | 36/78 | 34/77 | 54/76 | 35/73 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | -5,44% | -4,95% | 6,27% | 27,27% | 25,77% |
| Categoría | -3,87% | -2,65% | 13,10% | 29,50% | 20,44% |
| Ranking | 80/81 | 75/81 | 72/79 | 52/76 | 30/72 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 71/79
Quintil: 5
Volatilidad: 13,67%
Ranking: 22/79
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1079727902
Fecha de constitución: 02/09/2014
Divisa: CHF
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
