Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT B USD DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,65%
- Ranking1709/2255
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 108,645747 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.875,41
Fecha: 02/04/2025
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,65% | 11,33% | 3,35% | -15,33% | 3,97% |
| Categoría | -0,40% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1709/2255 | 543/2212 | 1547/2163 | 1357/2096 | 501/1986 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,87% | -2,38% | 2,47% | 4,49% | 8,57% |
| Categoría | -2,71% | -0,95% | 4,55% | 4,40% | 11,26% |
| Ranking | 1644/2255 | 1714/2255 | 1368/2178 | 1083/2110 | 1042/1872 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 1225/2178
Quintil: 3
Volatilidad: 9,50%
Ranking: 164/2178
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1080015776
Fecha de constitución: 21/11/2014
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
