EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT I USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 16,18%
• Ranking 50/2293
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.

Referencia: JP Morgan CEMBI Broad

Última valoración

Valor liquidativo: 186,566031 EUR

Patrimonio (miles de euros): 107.303,64

Fecha: 14/11/2024

1 día: 1,05%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	16,18%	10,31%	-10,30%	8,57%	-4,97%
Categoría	6,61%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	50/2293	429/2247	793/2179	58/2060	1216/1877
Quintil	1	1	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,33%	7,37%	18,74%	14,32%	19,61%
Categoría	1,10%	3,01%	11,42%	-2,97%	-4,47%
Ranking	36/2316	63/2311	178/2289	74/2159	33/1879
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,19%

Ranking: 501/2288

Quintil: 2

Volatilidad: 5,07%

Ranking: 1321/2288

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1080015933

Fecha de constitución: 21/11/2014

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD