Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASSIC CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20243,83%
  • Ranking230/411
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar un nivel de rentabilidad total tan alto como sea compatible con la preservación del capital. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en valores respaldados por hipotecas de agencias. Dichas inversiones cotizarán o se negociarán en Mercados Regulados de todo el mundo. El Subfondo mantendrá una duración media ponderada en dólares estadounidenses (sensibilidad a los tipos de interés) dentro de un año más o menos de la duración media ponderada en dólares estadounidenses del índice Bloomberg Mortgage-Backed Securities. Un máximo del 30 % de sus activos puede invertirse en RMBS que no sean de agencia, valores respaldados por hipotecas comerciales, valores respaldados por activos, otros valores relacionados con hipotecas, valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario o efectivo, y hasta el 10 % de sus activos pueden invertirse en otros OICVM u OIC.

Referencia:Bloomberg Mortgage-Backed Securities

Última valoración

Valor liquidativo: 1.525,039297 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,53%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo3,83%2,18%-8,32%4,34%-5,59%
Categoría4,35%2,60%-6,79%5,58%-0,98%
Ranking230/411202/365131/351218/342213/278
Quintil33244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-0,24%-0,06%9,22%-0,76%-4,95%
Categoría1,44%1,27%7,71%1,56%3,94%
Ranking291/413374/413186/408163/349181/274
Quintil45334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 177/400

Quintil: 3

Volatilidad: 6,54%

Ranking: 119/400

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1080341065

Fecha de constitución: 02/10/2015

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR