Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20244,49%
- Ranking197/411
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar un nivel de rentabilidad total tan alto como sea compatible con la preservación del capital. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en valores respaldados por hipotecas de agencias. Dichas inversiones cotizarán o se negociarán en Mercados Regulados de todo el mundo. El Subfondo mantendrá una duración media ponderada en dólares estadounidenses (sensibilidad a los tipos de interés) dentro de un año más o menos de la duración media ponderada en dólares estadounidenses del índice Bloomberg Mortgage-Backed Securities. Un máximo del 30 % de sus activos puede invertirse en RMBS que no sean de agencia, valores respaldados por hipotecas comerciales, valores respaldados por activos, otros valores relacionados con hipotecas, valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario o efectivo, y hasta el 10 % de sus activos pueden invertirse en otros OICVM u OIC.
Referencia:Bloomberg Mortgage-Backed Securities
Última valoración
Valor liquidativo: 98,797966 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 4,49% | 2,96% | -7,62% | 5,14% | -4,87% |
| Categoría | 4,35% | 2,60% | -6,79% | 5,58% | -0,98% |
| Ranking | 197/411 | 175/365 | 126/351 | 197/342 | 199/278 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -0,18% | 0,13% | 10,06% | 1,54% | -1,25% |
| Categoría | 1,44% | 1,27% | 7,71% | 1,56% | 3,94% |
| Ranking | 289/413 | 364/413 | 164/408 | 112/349 | 146/274 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 116/400
Quintil: 2
Volatilidad: 6,54%
Ranking: 118/400
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1080341909
Fecha de constitución: 05/01/2016
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
