Informe del fondo de inversión
MIRAE ASSET ESG ASIA GROWTH EQUITY FUND I USD CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,02%
- Ranking64/73
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en acciones y valores relacionados con la renta variable de las empresas dedicadas al crecimiento de las industrias relacionadas con el consumidor, la salud y el comercio electrónico en los países de Asia excluyendo Japón.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 18,643010 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.811,73
Fecha: 02/11/2026
1 día: -0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | -0,02% | 8,65% | 23,55% | -2,20% | -24,37% |
| Categoría | 24,13% | 12,13% | 18,14% | -1,25% | -18,65% |
| Ranking | 64/73 | 65/73 | 1/73 | 33/73 | 63/73 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | -18,86% | -10,37% | -4,94% | 38,79% | -3,43% |
| Categoría | -11,68% | -4,66% | 22,51% | 68,91% | 29,06% |
| Ranking | 72/73 | 72/73 | 72/73 | 64/73 | 67/73 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 65/73
Quintil: 5
Volatilidad: 40,05%
Ranking: 1/73
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1081214832
Fecha de constitución: 28/02/2014
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
