Informe del fondo de inversión

UBAM - GLOBAL EQUITY APHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202611,30%
  • Ranking1714/3324
  • Fecha30/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos por empresas de todo el mundo, incluidos los países emergentes. Este subfondo trata de invertir principalmente en acciones con exposición a oportunidades de crecimiento.

Referencia:MSCI AC World Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 251,212938 EUR

Patrimonio (miles de euros):596,05

Fecha: 30/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo11,30%17,26%21,56%12,92%-28,38%
Categoría13,42%7,13%21,34%16,54%-13,57%
Ranking1714/3324143/3105851/28461662/26782306/2480
Quintil31245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-2,65%0,29%12,71%77,33%26,93%
Categoría-0,84%2,04%13,42%59,23%52,58%
Ranking2682/34472556/34301317/3277114/28051418/2430
Quintil44313

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,10%

Ranking: 1317/3286

Quintil: 3

Volatilidad: 15,95%

Ranking: 496/3280

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1088696155

Fecha de constitución: 02/02/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD