Informe del fondo de inversión

UBAM - GLOBAL EQUITY IC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,05%
  • Ranking1748/2710
  • Fecha11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos por empresas de todo el mundo, incluidos los países emergentes. Este subfondo trata de invertir principalmente en acciones con exposición a oportunidades de crecimiento.

Referencia:MSCI AC World Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 254,865546 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.609,36

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,05%10,39%30,36%12,61%-22,26%
Categoría1,19%7,16%21,34%16,60%-13,43%
Ranking1748/2710437/269395/25881546/25041898/2350
Quintil41145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,36%-0,33%3,34%52,90%47,45%
Categoría-1,39%0,70%4,37%44,15%59,23%
Ranking1399/27111613/27091154/2647297/2448807/2094
Quintil33312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 830/2713

Quintil: 2

Volatilidad: 15,83%

Ranking: 266/2713

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1088699092

Fecha de constitución: 21/02/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD