Informe del fondo de inversión
ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI HIGH YIELD - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20260,08%
- Ranking53/129
- Fecha23/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital e ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de alto rendimiento de mercados asiáticos de bonos.
Referencia:J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index
Última valoración
Valor liquidativo: 700,034495 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.160,87
Fecha: 23/03/2026
1 día: -1,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI HIGH YIELD - OTROS | |||||
| Fondo | 0,08% | -2,19% | 21,14% | -2,81% | -18,83% |
| Categoría | -0,43% | -2,88% | 12,46% | -7,45% | -23,65% |
| Ranking | 53/129 | 47/129 | 20/129 | 24/128 | 55/125 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI HIGH YIELD - OTROS | |||||
| Fondo | -2,59% | 0,53% | -0,84% | 16,76% | -20,26% |
| Categoría | -2,55% | -0,03% | -3,27% | 0,21% | -34,10% |
| Ranking | 72/129 | 53/129 | 39/129 | 22/128 | 35/104 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 46/129
Quintil: 2
Volatilidad: 9,81%
Ranking: 30/129
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1089087859
Fecha de constitución: 11/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,82%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
