Informe del fondo de inversión
ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20266,51%
- Ranking27/141
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital e ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de alto rendimiento de mercados asiáticos de bonos.
Referencia:J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index
Última valoración
Valor liquidativo: 744,963718 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.930,90
Fecha: 18/08/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 6,51% | -2,19% | 21,14% | -2,81% | -18,83% |
| Categoría | 3,24% | -3,35% | 12,54% | -7,91% | -23,84% |
| Ranking | 27/141 | 56/137 | 27/134 | 25/134 | 51/125 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,24% | 3,53% | 8,51% | 34,52% | -12,84% |
| Categoría | -0,83% | 2,12% | 4,71% | 15,94% | -30,43% |
| Ranking | 89/142 | 23/142 | 31/139 | 23/133 | 21/110 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 29/138
Quintil: 2
Volatilidad: 4,85%
Ranking: 76/138
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1089087859
Fecha de constitución: 11/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,82%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
