Informe del fondo de inversión
ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI HIGH YIELD - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,47%
- Ranking70/132
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital e ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de alto rendimiento de mercados asiáticos de bonos.
Referencia:J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom
Última valoración
Valor liquidativo: 668,804366 EUR
Patrimonio (miles de euros):83.022,28
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI HIGH YIELD - OTROS | |||||
| Fondo | -6,47% | 21,14% | -2,81% | -18,83% | -12,16% |
| Categoría | -4,39% | 12,46% | -7,45% | -23,65% | -12,04% |
| Ranking | 70/132 | 20/132 | 25/131 | 56/128 | 65/102 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI HIGH YIELD - OTROS | |||||
| Fondo | -0,25% | 1,89% | 1,24% | 14,83% | -21,95% |
| Categoría | 0,61% | 1,42% | -0,97% | 7,49% | -32,52% |
| Ranking | 81/132 | 37/132 | 30/132 | 44/131 | 27/71 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 39/132
Quintil: 2
Volatilidad: 10,35%
Ranking: 28/132
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1089087859
Fecha de constitución: 11/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,82%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
