Informe del fondo de inversión
ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20262,75%
- Ranking30/121
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital e ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de alto rendimiento de mercados asiáticos de bonos.
Referencia:J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index
Última valoración
Valor liquidativo: 718,711054 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.286,11
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 2,75% | -2,19% | 21,14% | -2,81% | -18,83% |
| Categoría | 1,14% | -3,35% | 12,54% | -7,92% | -23,84% |
| Ranking | 30/121 | 45/122 | 21/122 | 15/122 | 45/119 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,67% | 0,96% | 4,05% | 25,34% | -17,85% |
| Categoría | 0,33% | -0,29% | 0,21% | 5,42% | -33,42% |
| Ranking | 65/121 | 35/121 | 34/121 | 11/121 | 27/103 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 13/122
Quintil: 1
Volatilidad: 6,12%
Ranking: 68/122
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1089087859
Fecha de constitución: 11/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,82%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
