Informe del fondo de inversión
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS AT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,46%
- Ranking155/356
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo superior a la rentabilidad media de los mercados monetarios europeos en euros mediante la inversión en mercados mundiales de bonos, centrándose en bonos de interés flotante con exposición al euro de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI).
Referencia:EURO SHORT-TERM RATE (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 105,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):214.572,30
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,46% | 3,47% | -0,14% | -0,56% | -0,13% |
| Categoría | 3,53% | 3,82% | -3,37% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 155/356 | 170/315 | 40/294 | 160/279 | 142/250 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,22% | 0,93% | 3,98% | 6,82% | 6,16% |
| Categoría | 0,28% | 1,06% | 4,63% | 3,72% | 4,31% |
| Ranking | 232/367 | 245/366 | 231/353 | 45/285 | 47/238 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 224/360
Quintil: 4
Volatilidad: 0,14%
Ranking: 318/360
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1089088741
Fecha de constitución: 11/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
