Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - SWISS EQUITY SYST. NAV HDG (EUR) M CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI SUIZARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20268,07%
- Ranking47/69
- Fecha29/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en Suiza. Hasta el 10% de la cartera puede invertirse en otros valores de renta variable fuera de estos parámetros. La Gestora de Inversiones utilizará su criterio en lo que respecta a la selección de mercados, sectores, tamaño de las empresas y divisas.
Referencia:SPI TR
Última valoración
Valor liquidativo: 17,109800 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.162,09
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | 8,07% | 16,64% | 10,86% | 5,17% | -21,16% |
| Categoría | 9,51% | 15,55% | 4,44% | 11,36% | -23,71% |
| Ranking | 47/69 | 20/68 | 11/68 | 65/67 | 40/65 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | -0,40% | 8,37% | 15,74% | 36,47% | 22,07% |
| Categoría | -0,55% | 7,57% | 17,31% | 31,90% | 22,33% |
| Ranking | 43/69 | 17/69 | 24/69 | 13/67 | 42/65 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,46%
Ranking: 30/69
Quintil: 3
Volatilidad: 12,49%
Ranking: 54/69
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1093750633
Fecha de constitución: 15/05/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
