Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - SWISS EQUITY SYST. NAV HDG (EUR) M CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,87%
- Ranking1229/1356
- Fecha16/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en Suiza. Hasta el 10% de la cartera puede invertirse en otros valores de renta variable fuera de estos parámetros. La Gestora de Inversiones utilizará su criterio en lo que respecta a la selección de mercados, sectores, tamaño de las empresas y divisas.
Referencia:SPI TR
Última valoración
Valor liquidativo: 16,128500 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.103,50
Fecha: 16/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,87% | 16,64% | 10,86% | 5,17% | -21,16% |
| Categoría | 5,43% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 1229/1356 | 457/1378 | 343/1364 | 1275/1333 | 1111/1293 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,42% | 7,48% | 7,01% | 29,53% | 34,12% |
| Categoría | 1,94% | 11,04% | 12,17% | 38,02% | 58,09% |
| Ranking | 1076/1357 | 1070/1356 | 862/1346 | 789/1299 | 922/1212 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 911/1383
Quintil: 4
Volatilidad: 6,58%
Ranking: 1326/1383
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1093750633
Fecha de constitución: 15/05/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
