Informe del fondo de inversión

INVESCO BALANCED-RISK SELECT A CAP EUR

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,59%
  • Ranking1559/2123
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas (a excepción de bienes agrícolas). El Fondo utilizará una asignación de activos táctica y estratégica para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+ (Total Return) (50%), MSCI World EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,390000 EUR

Patrimonio (miles de euros):36.079,40

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,59%4,31%-19,01%7,51%5,18%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking1559/21231409/20911742/20031182/1871349/1732
Quintil44542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-2,82%-1,64%8,17%-12,72%1,33%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking2109/21812070/21721584/21181738/19721267/1704
Quintil55454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,06%

Ranking: 1117/2126

Quintil: 3

Volatilidad: 6,09%

Ranking: 1113/2126

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1097688045

Fecha de constitución: 20/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR