INVESCO BALANCED-RISK SELECT A CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 6,52%
• Ranking 1165/2129
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas (a excepción de bienes agrícolas). El Fondo utilizará una asignación de activos táctica y estratégica para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+ (Total Return) (50%), MSCI World EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,600000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 38.317,82

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	6,52%	4,31%	-19,01%	7,51%	5,18%
Categoría	7,53%	6,34%	-13,56%	9,12%	2,27%
Ranking	1165/2129	1412/2097	1751/2012	1190/1880	351/1737
Quintil	3	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-1,53%	1,75%	13,73%	-9,87%	3,57%
Categoría	0,46%	2,40%	14,31%	0,23%	12,51%
Ranking	1918/2184	1417/2178	1189/2121	1693/1958	1201/1684
Quintil	5	4	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 996/2124

Quintil: 3

Volatilidad: 6,58%

Ranking: 1146/2124

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1097688045

Fecha de constitución: 20/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR