Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK SELECT A CAP USD (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,31%
- Ranking1914/2082
- Fecha06/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas (a excepción de bienes agrícolas). El Fondo utilizará una asignación de activos táctica y estratégica para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+ (Total Return) (50%), MSCI World EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,313752 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.445,08
Fecha: 06/10/2025
1 día: 0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -5,31% | 12,00% | 3,20% | -11,69% | 17,46% |
| Categoría | 4,47% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1914/2082 | 559/1988 | 1478/1945 | 896/1849 | 291/1723 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,37% | 4,39% | -3,34% | 1,77% | 17,41% |
| Categoría | 2,14% | 3,96% | 5,57% | 15,83% | 18,98% |
| Ranking | 830/2127 | 870/2127 | 1882/2040 | 1668/1922 | 995/1670 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 1792/2049
Quintil: 5
Volatilidad: 10,18%
Ranking: 633/2049
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1097688391
Fecha de constitución: 20/08/2014
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
