Informe del fondo de inversión

INVESCO BALANCED-RISK SELECT A CAP USD (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202413,08%
  • Ranking512/2119
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas (a excepción de bienes agrícolas). El Fondo utilizará una asignación de activos táctica y estratégica para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+ (Total Return) (50%), MSCI World EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,129082 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.666,91

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,54%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo13,08%3,20%-11,69%17,46%-2,21%
Categoría9,05%6,34%-13,56%9,11%2,24%
Ranking512/21191558/2087968/1999306/18671151/1728
Quintil24314

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,28%6,17%15,62%1,63%18,13%
Categoría1,01%3,57%12,49%-0,22%13,19%
Ranking559/2183589/2168649/21161014/1968712/1700
Quintil22233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 1137/2122

Quintil: 3

Volatilidad: 5,49%

Ranking: 1378/2122

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1097688391

Fecha de constitución: 20/08/2014

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 USD