Informe del fondo de inversión
INVESCO GLOBAL INCOME Z DIS ANNUAL GROSS EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,12%
- Ranking2096/2308
- Fecha11/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento del capital a medio y largo plazo. El Fondo pretende alcanzar este objetivo principalmente mediante la inversión en una asignación flexible de instrumentos de deuda y renta variable global. Los títulos de deuda podrán ser con o sin grado de inversión, instrumentos de deuda sin calificación así como también ABS. Los instrumentos de deuda podrán proceder de todo tipo de emisores a nivel mundial (inclusive emisores de mercados emergentes).
Referencia:MSCI World (EUR hedged) (Net Total Return) (40%), ICE BofA Global Corporate (EUR hedged) (Total Return) (10%), ICE BofA Global High Yield (EUR hedged) (Total Return) (40%), J.P. Morgan EMBI Global Div
Última valoración
Valor liquidativo: 11,516800 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.633,91
Fecha: 11/09/2026
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,12% | 3,34% | 2,18% | 7,75% | -14,73% |
| Categoría | 4,22% | 5,78% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 2096/2308 | 1223/2197 | 1708/2012 | 799/1927 | 1240/1810 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,85% | 1,03% | 1,34% | 12,75% | -0,53% |
| Categoría | -1,66% | 1,46% | 6,90% | 22,92% | 11,16% |
| Ranking | 1642/2392 | 1270/2366 | 1963/2280 | 1446/1905 | 1370/1699 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 1937/2330
Quintil: 5
Volatilidad: 12,12%
Ranking: 338/2329
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1097689951
Fecha de constitución: 07/11/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
