Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKETS EQUITY ESG I-ACC-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202622,52%
- Ranking960/1294
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en renta variable de empresas, cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en mercados en vías de desarrollo, que incluyen países en América Latina, Asia, África, Europa del Este (incluida Rusia) y Oriente Medio. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables y hasta el 30% en valores de emisores con características ESG que mejoran. El fondo invierte en un número limitado de valores (normalmente entre 20 y 80 en condiciones normales de mercado). El Gestor de Inversiones tiene como objetivo superar al índice de referencia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index
Última valoración
Valor liquidativo: 21,468877 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.919,13
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 22,52% | 11,21% | 6,43% | 1,16% | -19,10% |
| Categoría | 30,89% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 960/1294 | 1121/1295 | 1089/1281 | 989/1209 | 632/1138 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,70% | 17,22% | 37,72% | 42,92% | 22,17% |
| Categoría | 4,92% | 22,48% | 50,71% | 81,64% | 47,66% |
| Ranking | 1033/1294 | 951/1294 | 956/1286 | 1099/1209 | 823/1085 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,77%
Ranking: 1026/1297
Quintil: 4
Volatilidad: 18,60%
Ranking: 942/1297
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1102506067
Fecha de constitución: 29/09/2014
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
