Informe del fondo de inversión

CT (LUX) GLOBAL MULTI ASSET INCOME DEC EUR

Gestora:THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURGCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,36%
  • Ranking578/673
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo pretende obtener una renta con la perspectiva de una revalorización del capital a medio y largo plazo. El subfondo se gestiona activamente y normalmente mantendrá una asignación del 40-60% a valores de renta variable mundial y una asignación del 40-60% a valores de renta fija mundial (incluidos los calificados por debajo de Investment Grade). El subfondo podrá invertir además en efectivo y otros valores a escala mundial (incluidos Instrumentos del Mercado Monetario, divisas, REIT, valores de deuda convertibles y otras clases de activos).

Referencia:MSCI ACWI (45%), ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (USD Hedged) (30%), Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (20%), 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,671400 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo2,36%2,59%-18,15%0,46%-5,04%
Categoría5,19%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking578/673577/664610/629555/583425/496
Quintil55555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-1,25%1,36%8,84%-14,69%-17,79%
Categoría-0,80%1,76%9,85%-1,69%6,55%
Ranking552/679464/677488/672595/607461/467
Quintil54455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 368/673

Quintil: 3

Volatilidad: 8,34%

Ranking: 23/673

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1102555510

Fecha de constitución: 05/11/2014

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 EUR