Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-US VALUE I EUR (HE) CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20252,26%
  • Ranking5/299
  • Fecha02/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Sobre la base de un horizonte de inversión recomendado de más de cinco años, el objetivo de inversión del Subfondo consiste en generar rentabilidad seleccionando principalmente valores norteamericanos que puedan reducir su descuento en relación con su sector empresarial o el mercado en el que cotizan. El Subfondo se gestiona de forma activa. El gestor de inversión implementa una estrategia discrecional que trata de invertir entre el 75% y el 110% del patrimonio neto del Subfondo en valores de renta variable de gran capitalización norteamericanos. Los valores de renta variable seleccionados estarán denominados en dólares estadounidenses o canadienses, por lo que el Subfondo estará expuesto al riesgo cambiario hasta el 110% de su patrimonio neto.

Referencia:Russell 1000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 192,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.927,55

Fecha: 02/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
30/10/2014
28/09/2015
25/08/2016
23/07/2017
21/06/2018
19/05/2019
16/04/2020
14/03/2021
09/02/2022
08/01/2023
06/12/2023
02/11/2024
01/10/2025
62.38%
77.80%
97.02%
121.00%
150.90%
188.19%
234.69%
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-US VALUE I EUR (HE) CAP
RVI USA VALOR

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo2,26%-3,71%10,02%3,57%27,14%
Categoría-6,44%14,16%8,60%-1,32%30,61%
Ranking5/299293/295103/28626/258199/255
Quintil15214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo0,48%1,49%-8,14%1,57%116,80%
Categoría-9,30%-6,92%-1,43%13,22%106,77%
Ranking2/2998/299273/296220/25865/246
Quintil11552

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,71%

Ranking: 294/297

Quintil: 5

Volatilidad: 14,99%

Ranking: 127/296

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1103304561

Fecha de constitución: 18/01/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR