Informe del fondo de inversión
CPR INVEST SILVER AGE A ACC
Gestora:CPR ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20246,44%
- Ranking779/1416
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo subordinado. Invierte al menos el 85% de su patrimonio en participaciones de la clase T del fondo CPR Silver Age. La estrategia de inversión del Fondo Principal consiste en aprovechar una importante tendencia económica, a saber, el envejecimiento de la población. La política de inversión tiene como objetivo seleccionar las acciones europeas con mejor rendimiento (dentro y/o fuera de la UEM) en varios sectores que pueden beneficiarse del envejecimiento de la población (productos farmacéuticos, equipos médicos y ahorro, etc.) basándose en criterios fundamentales y cuantitativos, de liquidez y de capitalización bursátil. La cartera del Fondo Principal estará compuesta por un mínimo del 75% de valores de emisores con domicilio social en un Estado miembro de la Unión Europea y el Reino Unido, o en otro Estado que forme parte del Espacio Económico Europeo.
Referencia:MSCI Europe (net dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.542,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):114.285,47
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 6,44% | 9,56% | -15,76% | 20,49% | -4,33% |
| Categoría | 7,69% | 13,80% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
| Ranking | 779/1416 | 1104/1387 | 883/1339 | 1012/1272 | 757/1203 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -3,15% | 0,05% | 12,75% | -3,00% | 16,77% |
| Categoría | -3,01% | -1,25% | 13,08% | 8,53% | 33,98% |
| Ranking | 613/1429 | 305/1427 | 699/1411 | 1020/1340 | 1023/1190 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,36%
Ranking: 910/1408
Quintil: 4
Volatilidad: 9,21%
Ranking: 964/1408
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1103786700
Fecha de constitución: 29/08/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,01 part.
