Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS RMB BOND CLASSIC DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20250,79%
- Ranking109/520
- Fecha09/01/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos chinos. El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en bonos gubernamentales chinos y bonos corporativos con grado de inversión AA- o superiores, emitidos en RMB (tanto CNH como CNY).
Referencia:Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in USD) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 92,227074 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.043,15
Fecha: 09/01/2025
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,79% | 6,80% | -4,99% | -3,19% | 12,85% |
| Categoría | 0,66% | 7,64% | -1,08% | -3,82% | 9,91% |
| Ranking | 109/520 | 286/515 | 446/510 | 122/482 | 41/448 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 3,15% | 4,81% | 7,43% | -1,16% | 5,90% |
| Categoría | 1,30% | 3,93% | 8,42% | 3,28% | 8,82% |
| Ranking | 35/520 | 155/514 | 284/514 | 260/483 | 156/394 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 286/515
Quintil: 3
Volatilidad: 4,06%
Ranking: 308/515
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1104107195
Fecha de constitución: 28/12/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
