Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS RMB BOND CLASSIC DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20243,38%
- Ranking412/559
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos chinos. El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en bonos gubernamentales chinos y bonos corporativos con grado de inversión AA- o superiores, emitidos en RMB (tanto CNH como CNY).
Referencia:Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in USD) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 88,571429 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.043,15
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 3,38% | -4,99% | -3,19% | 12,85% | -3,69% |
| Categoría | 4,80% | -1,01% | -4,03% | 9,70% | -2,85% |
| Ranking | 412/559 | 485/553 | 123/525 | 48/492 | 318/437 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,73% | 2,20% | 3,53% | -0,49% | 5,50% |
| Categoría | 1,20% | 2,35% | 6,92% | 2,57% | 6,24% |
| Ranking | 257/559 | 242/559 | 492/555 | 234/519 | 152/413 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 495/555
Quintil: 5
Volatilidad: 3,45%
Ranking: 411/555
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1104107195
Fecha de constitución: 28/12/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
