Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS RMB BOND CLASSIC DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,33%
- Ranking60/492
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos chinos. El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en bonos gubernamentales chinos y bonos corporativos con grado de inversión AA- o superiores, emitidos en RMB (tanto CNH como CNY).
Referencia:Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in USD) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 86,529739 EUR
Patrimonio (miles de euros):671,07
Fecha: 09/04/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 3,33% | -8,48% | 6,80% | -4,99% | -3,19% |
| Categoría | 0,54% | -6,46% | 7,69% | -1,09% | -3,82% |
| Ranking | 60/492 | 392/480 | 263/473 | 410/468 | 115/451 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,11% | 2,32% | 0,48% | -3,21% | 1,38% |
| Categoría | -0,87% | -0,16% | -0,28% | 0,11% | 3,92% |
| Ranking | 82/492 | 59/492 | 328/481 | 320/467 | 174/424 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 266/482
Quintil: 3
Volatilidad: 7,84%
Ranking: 95/482
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1104107195
Fecha de constitución: 28/12/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
