BNP PARIBAS RMB BOND PRIVILEGE USD CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI CHINA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 12,72%
• Ranking 13/198
• Fecha 15/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos chinos. El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en bonos gubernamentales chinos y bonos corporativos con grado de inversión AA- o superiores, emitidos en RMB (tanto CNH como CNY).

Referencia: Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in USD) RI

Última valoración

Valor liquidativo: 104,523555 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18,37

Fecha: 15/10/2026

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	12,72%	-6,50%	10,20%	-1,75%	0,20%
Categoría	9,77%	-6,67%	10,04%	-1,98%	-1,94%
Ranking	13/198	103/185	69/177	60/173	23/160
Quintil	1	3	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	3,36%	3,83%	13,53%	15,32%	20,34%
Categoría	3,07%	3,27%	9,99%	11,62%	13,00%
Ranking	58/198	33/198	23/197	56/177	13/155
Quintil	2	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 21/197

Quintil: 1

Volatilidad: 4,29%

Ranking: 124/197

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1104107609

Fecha de constitución: 28/12/2017

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR