BNP PARIBAS RMB BOND PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI CHINA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 8,07%
• Ranking 7/201
• Fecha 27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos chinos. El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en bonos gubernamentales chinos y bonos corporativos con grado de inversión AA- o superiores, emitidos en RMB (tanto CNH como CNY).

Referencia: Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in USD) RI

Última valoración

Valor liquidativo: 100,214684 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17,61

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	8,07%	-6,50%	10,20%	-1,75%	0,20%
Categoría	5,55%	-6,67%	10,04%	-1,98%	-1,94%
Ranking	7/201	103/189	72/181	63/177	23/164
Quintil	1	3	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	-0,99%	2,40%	8,94%	12,60%	17,57%
Categoría	-1,21%	1,32%	5,94%	9,17%	10,40%
Ranking	70/201	26/201	28/200	61/167	9/157
Quintil	2	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 46/201

Quintil: 2

Volatilidad: 4,86%

Ranking: 67/201

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1104107609

Fecha de constitución: 28/12/2017

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR