Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS RMB BOND PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,19%
- Ranking325/491
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos chinos. El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en bonos gubernamentales chinos y bonos corporativos con grado de inversión AA- o superiores, emitidos en RMB (tanto CNH como CNY).
Referencia:Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in USD) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 92,046714 EUR
Patrimonio (miles de euros):301,13
Fecha: 12/12/2025
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -7,19% | 10,20% | -1,75% | 0,20% | · |
| Categoría | -6,88% | 7,65% | -1,10% | -3,80% | 9,93% |
| Ranking | 325/491 | 155/484 | 280/479 | 39/462 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,86% | 0,86% | -6,28% | 0,30% | -3,02% |
| Categoría | -1,67% | -0,61% | -6,75% | -1,33% | 4,47% |
| Ranking | 184/504 | 113/504 | 291/491 | 249/479 | 220/419 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 289/492
Quintil: 3
Volatilidad: 7,19%
Ranking: 246/492
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1104107609
Fecha de constitución: 28/12/2017
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
