AXA WORLD FUNDS-GLOBAL CONVERTIBLES I CAP EUR PF

Gestora: AXA INVESTMENT MANAGERS AXA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 4,29%
• Ranking 218/338
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento a medio y largo plazo de su inversión a partir de una cartera de valores convertibles gestionada activamente y aplicar un enfoque ESG. El Subfondo invierte en valores convertibles de emisores de cualquier parte del mundo que, según cree el Gestor de Inversiones, parecen tener calificaciones crediticias infravaloradas. En concreto, el Subfondo invierte en todo momento al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores convertibles cuyas acciones subyacentes pueden ser emitidas por empresas de cualquier capitalización o sector.

Referencia: Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged Net

Última valoración

Valor liquidativo: 126,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 207.218,70

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,36%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	4,29%	3,67%	-18,60%	-0,93%	17,61%
Categoría	5,26%	6,05%	-16,10%	1,86%	20,62%
Ranking	218/338	228/340	257/326	234/303	127/296
Quintil	4	4	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	0,51%	4,49%	12,61%	-14,04%	4,97%
Categoría	1,25%	4,36%	12,31%	-8,19%	17,87%
Ranking	209/338	189/338	185/338	248/313	232/299
Quintil	4	3	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 181/340

Quintil: 3

Volatilidad: 8,25%

Ranking: 98/340

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1105449521

Fecha de constitución: 06/10/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR