Informe del fondo de inversión
ALLIANZ JAPAN EQUITY IT (H-EUR)
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202417,68%
- Ranking148/661
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados japoneses de renta variable de conformidad con la Estrategia de Indicadores Clave de Rendimiento de Sostenibilidad (Relativa). En este contexto, el objetivo es superar el KPI de sostenibilidad del Subfondo en comparación con el Índice de referencia del Subfondo para alcanzar el objetivo de inversión.
Referencia:TOPIX Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 2.394,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.524,30
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
Fondo | 17,68% | 30,90% | -4,68% | 15,96% | 5,61% |
Categoría | 17,66% | 27,10% | -12,30% | 11,19% | 6,24% |
Ranking | 148/661 | 74/636 | 118/619 | 95/583 | 341/556 |
Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
Fondo | 0,36% | 1,42% | 17,79% | 40,62% | 84,45% |
Categoría | 0,84% | 3,36% | 20,26% | 26,25% | 56,71% |
Ranking | 266/666 | 307/664 | 205/658 | 91/614 | 85/573 |
Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,86%
Ranking: 154/660
Quintil: 2
Volatilidad: 10,71%
Ranking: 490/660
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1106426361
Fecha de constitución: 18/09/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR