VONTOBEL FUND-NON-FOOD COMMODITY B USD CAP

Gestora: VONTOBEL MANAGEMENT VONTOBEL GROUP

Categoría VDOS: MATERIAS PRIMAS SECTORIALES

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 6,15%
• Ranking 188/416
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad de inversión sostenible en USD participando en el potencial de crecimiento de los mercados de materias primas. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo creará una exposición indirecta a los mercados de energía, metales industriales y metales preciosos. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente a través de los siguientes instrumentos: derivados sobre índices de mercado de materias primas.

Referencia: Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index TR

Última valoración

Valor liquidativo: 89,069621 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.431,93

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	6,15%	-13,37%	12,49%	30,84%	-7,66%
Categoría	7,15%	-0,95%	0,97%	19,29%	15,73%
Ranking	188/416	393/410	170/389	136/356	251/338
Quintil	3	5	3	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	0,31%	5,85%	0,26%	1,07%	23,72%
Categoría	-4,12%	4,85%	13,30%	7,23%	58,58%
Ranking	105/421	77/421	316/411	276/388	293/326
Quintil	2	1	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 282/411

Quintil: 4

Volatilidad: 12,52%

Ranking: 197/411

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1106544643

Fecha de constitución: 28/11/2014

Divisa: USD

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima: 0,00 USD