VONTOBEL FUND-NON-FOOD COMMODITY I USD CAP

Gestora: VONTOBEL MANAGEMENT VONTOBEL GROUP

Categoría VDOS: MATERIAS PRIMAS SECTORIALES

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 6,87%
• Ranking 168/416
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad de inversión sostenible en USD participando en el potencial de crecimiento de los mercados de materias primas. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo creará una exposición indirecta a los mercados de energía, metales industriales y metales preciosos. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente a través de los siguientes instrumentos: derivados sobre índices de mercado de materias primas.

Referencia: Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index TR

Última valoración

Valor liquidativo: 96,096802 EUR

Patrimonio (miles de euros): 792,03

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	6,87%	-12,68%	13,37%	31,88%	-6,91%
Categoría	7,15%	-0,95%	0,97%	19,29%	15,73%
Ranking	168/416	382/410	158/389	123/356	240/338
Quintil	3	5	3	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	0,37%	6,07%	1,04%	3,48%	28,70%
Categoría	-4,12%	4,85%	13,30%	7,23%	58,58%
Ranking	103/421	66/421	293/411	242/388	267/326
Quintil	2	1	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 270/411

Quintil: 4

Volatilidad: 12,53%

Ranking: 195/411

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1106544999

Fecha de constitución: 28/11/2014

Divisa: USD

Fija: 0,83%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima: 0,00 USD