Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,04%
- Ranking196/240
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index. El Índice busca reflejar la rentabilidad ponderada por valor de mercado de los bonos corporativos líquidos, de tipo fijo y variable, con calificación inferior a Baa3/BBB-, de alto rendimiento y denominados en EUR, emitidos por emisores de la zona euro y de fuera de ella, con vencimiento inicial entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027 . El último día de la Ventana de Vencimiento Inicial, el Índice de Referencia se reinvertirá en la siguiente ventana de vencimiento, invirtiendo en bonos corporativos de alto rendimiento con vencimiento 3 años después de la Ventana de Vencimiento Inicial. El último día de la Ventana de Vencimiento Posterior, el Índice de Referencia se renovará nuevamente a la siguiente ventana de vencimiento, y esta renovación se repetirá cada tres años a perpetuidad el último día de cada ventana de vencimiento.
Referencia:iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling
Última valoración
Valor liquidativo: 8,566100 EUR
Patrimonio (miles de euros):256.149,36
Fecha: 10/06/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -1,04% | 0,78% | -0,36% | 0,09% | -9,35% |
| Categoría | 0,21% | 2,58% | 5,39% | 8,54% | -11,54% |
| Ranking | 196/240 | 166/240 | 235/236 | 229/229 | 61/223 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,37% | 0,69% | -0,45% | -0,16% | -9,46% |
| Categoría | 0,41% | 0,45% | 1,58% | 13,90% | 3,88% |
| Ranking | 150/241 | 142/236 | 180/240 | 232/235 | 196/220 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 190/240
Quintil: 4
Volatilidad: 3,11%
Ranking: 203/240
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1109939865
Fecha de constitución: 08/01/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
