Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20262,08%
- Ranking28/287
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index. El Índice busca reflejar la rentabilidad ponderada por valor de mercado de los bonos corporativos líquidos, de tipo fijo y variable, con calificación inferior a Baa3/BBB-, de alto rendimiento y denominados en EUR, emitidos por emisores de la zona euro y de fuera de ella, con vencimiento inicial entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027 . El último día de la Ventana de Vencimiento Inicial, el Índice de Referencia se reinvertirá en la siguiente ventana de vencimiento, invirtiendo en bonos corporativos de alto rendimiento con vencimiento 3 años después de la Ventana de Vencimiento Inicial. El último día de la Ventana de Vencimiento Posterior, el Índice de Referencia se renovará nuevamente a la siguiente ventana de vencimiento, y esta renovación se repetirá cada tres años a perpetuidad el último día de cada ventana de vencimiento.
Referencia:iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling
Última valoración
Valor liquidativo: 9,106500 EUR
Patrimonio (miles de euros):149.925,68
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 2,08% | · | · | · | · |
| Categoría | -1,86% | 2,66% | 5,42% | 8,56% | -11,48% |
| Ranking | 28/287 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,11% | 0,39% | 2,69% | · | · |
| Categoría | -0,44% | -2,13% | -1,57% | 10,99% | 2,48% |
| Ranking | 104/300 | 22/300 | 26/286 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 28/286
Quintil: 1
Volatilidad: 1,40%
Ranking: 286/286
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1109941689
Fecha de constitución: 20/08/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
