Informe del fondo de inversión
STATE STREET EUROPE SCREENED ENHANCED EQUITY FUND I EUR CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202612,60%
- Ranking264/1183
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al rendimiento de los mercados de renta variable europeos. La política de inversión del Subfondo es superar el índice a mediano y largo plazo.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 25,080300 EUR
Patrimonio (miles de euros):458.403,87
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 12,60% | 21,66% | 9,63% | 14,71% | -8,91% |
| Categoría | 10,63% | 16,28% | 7,11% | 14,81% | -12,46% |
| Ranking | 264/1183 | 176/1134 | 334/1086 | 482/1043 | 200/999 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,93% | 7,66% | 22,52% | 54,21% | 68,07% |
| Categoría | 0,73% | 6,94% | 19,17% | 40,43% | 46,91% |
| Ranking | 233/1228 | 390/1217 | 206/1164 | 140/1056 | 141/973 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,76%
Ranking: 216/1176
Quintil: 1
Volatilidad: 11,48%
Ranking: 685/1176
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1112179558
Fecha de constitución: 03/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,17%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
