Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL ACTIVE BOND A EUR DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20251,91%
- Ranking576/2823
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar a su índice de referencia durante un ciclo de inversión renovable de 3 años, logrando una rentabilidad absoluta positiva. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la renta fija, invirtiendo directamente, o indirectamente a través de instrumentos financieros derivados, en pagarés, bonos y otros valores similares de interés fijo y variable, incluidos los valores con derivados incorporados, como bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds), emitidos o garantizados por emisores nacionales, supranacionales o corporativos. Hasta el 40% del patrimonio neto del Subfondo puede estar expuesto a valores emitidos por emisores que estén domiciliados, tengan su actividad principal o estén expuestos principalmente a países no pertenecientes a la OCDE. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 76,684367 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.232,46
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,91% | 2,35% | 1,77% | -26,66% | -4,79% |
| Categoría | -0,57% | 2,08% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 576/2823 | 1718/2739 | 1851/2634 | 2507/2512 | 2182/2277 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,72% | 1,42% | 1,70% | -7,00% | -21,69% |
| Categoría | -0,11% | -0,15% | 1,96% | -0,32% | -3,57% |
| Ranking | 101/2837 | 630/2836 | 1288/2771 | 2093/2552 | 1965/2102 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1671/2765
Quintil: 4
Volatilidad: 4,45%
Ranking: 1753/2765
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1112750762
Fecha de constitución: 03/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
