Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL ACTIVE BOND A EUR DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20255,17%
- Ranking306/2810
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar a su índice de referencia durante un ciclo de inversión renovable de 3 años, logrando una rentabilidad absoluta positiva. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la renta fija, invirtiendo directamente, o indirectamente a través de instrumentos financieros derivados, en pagarés, bonos y otros valores similares de interés fijo y variable, incluidos los valores con derivados incorporados, como bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds), emitidos o garantizados por emisores nacionales, supranacionales o corporativos. Hasta el 40% del patrimonio neto del Subfondo puede estar expuesto a valores emitidos por emisores que estén domiciliados, tengan su actividad principal o estén expuestos principalmente a países no pertenecientes a la OCDE. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 79,132517 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.193,10
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,17% | 2,35% | 1,77% | -26,66% | -4,79% |
| Categoría | 188.428,98% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 306/2810 | 1702/2726 | 1847/2625 | 2496/2501 | 2184/2277 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,07% | 1,55% | 1,81% | 4,88% | -24,08% |
| Categoría | 186.439,60% | 188.410,57% | 188.923,32% | 197.465,88% | 182.183,54% |
| Ranking | 1305/2826 | 955/2826 | 1064/2801 | 1511/2593 | 2131/2241 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1230/2799
Quintil: 3
Volatilidad: 3,73%
Ranking: 1779/2799
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1112750762
Fecha de constitución: 03/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
