VONTOBEL FUND-GLOBAL ACTIVE BOND A EUR DIS

Gestora: VONTOBEL MANAGEMENT VONTOBEL GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,21%
• Ranking 1359/2756
• Fecha 02/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo superar su índice de referencia (Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged) a lo largo de un ciclo de inversión consecutivo de tres años. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en instrumentos de renta fija como pagarés, bonos y valores similares de renta fija y variable, incluidos valores con derivados incorporados como bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (los denominados Bonos “CoCo”), emitidos o garantizados por emisores nacionales, supranacionales o corporativos.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged)

Última valoración

Valor liquidativo: 77,501764 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.822,62

Fecha: 02/03/2026

1 día: -0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,21%	1,77%	2,35%	1,77%	-26,66%
Categoría	1,49%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	1359/2756	1054/2745	1658/2660	1797/2560	2437/2442
Quintil	3	2	4	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,72%	1,08%	0,89%	6,74%	-23,85%
Categoría	0,97%	1,27%	0,31%	7,45%	-0,67%
Ranking	1588/2753	1130/2756	1160/2744	1489/2570	2195/2286
Quintil	3	3	3	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 1136/2758

Quintil: 3

Volatilidad: 3,90%

Ranking: 1536/2758

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1112750762

Fecha de constitución: 03/10/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima: 0,00 EUR