Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL ACTIVE BOND B EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,48%
- Ranking1451/2817
- Fecha13/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar a su índice de referencia durante un ciclo de inversión renovable de 3 años, logrando una rentabilidad absoluta positiva. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la renta fija, invirtiendo directamente, o indirectamente a través de instrumentos financieros derivados, en pagarés, bonos y otros valores similares de interés fijo y variable, incluidos los valores con derivados incorporados, como bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds), emitidos o garantizados por emisores nacionales, supranacionales o corporativos. Hasta el 40% del patrimonio neto del Subfondo puede estar expuesto a valores emitidos por emisores que estén domiciliados, tengan su actividad principal o estén expuestos principalmente a países no pertenecientes a la OCDE. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 109,766961 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.777,58
Fecha: 13/01/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,48% | 5,23% | 6,15% | 6,52% | -22,52% |
| Categoría | 0,58% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1451/2817 | 317/2797 | 935/2713 | 648/2613 | 2453/2490 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,70% | 0,87% | 6,57% | 16,35% | -8,25% |
| Categoría | 0,89% | 0,50% | 1,45% | 4,47% | -1,79% |
| Ranking | 1636/2817 | 840/2815 | 314/2799 | 416/2612 | 1580/2276 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 320/2801
Quintil: 1
Volatilidad: 2,13%
Ranking: 2269/2801
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1112750929
Fecha de constitución: 03/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
