Informe del fondo de inversión
MIRABAUD-EQUITIES SWISS SMALL AND MID I CAP EUR
Gestora:MIRABAUD ASSET MANAGEMENTMIRABAUD
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202510,95%
- Ranking105/349
- Fecha03/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr una apreciación del capital a medio y largo plazo. El Subfondo invertirá principalmente, ya sea de forma directa o indirecta, en renta variable y valores mobiliarios del tipo renta variable de pequeñas y medianas empresas suizas con sede social sita en dicho país o que desempeñen la mayor parte de su actividad comercial en Suiza.
Referencia:SPI EXTRA
Última valoración
Valor liquidativo: 215,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.398,90
Fecha: 03/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 10,95% | -2,49% | 16,07% | -22,98% | 25,13% |
| Categoría | 7,38% | 4,21% | 9,26% | -24,52% | 23,92% |
| Ranking | 105/349 | 299/346 | 23/341 | 135/315 | 120/305 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,33% | -0,71% | 7,40% | 21,76% | 35,26% |
| Categoría | -0,86% | -0,72% | 5,85% | 20,87% | 31,66% |
| Ranking | 74/349 | 162/349 | 125/349 | 165/322 | 127/299 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 127/349
Quintil: 2
Volatilidad: 14,54%
Ranking: 48/349
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1115429026
Fecha de constitución: 16/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
