Informe del fondo de inversión
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP-BALANCED B EUR CAP
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,78%
- Ranking447/538
- Fecha29/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es proporcionar un crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos invirtiendo principalmente en compañías globales y valores de deuda. El subfondo mantendrá entre un 30% y un 80% de sus activos en títulos de renta variable e invertirá entre un 30% y un 80% de sus activos en instrumentos de deuda.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 135,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.140,08
Fecha: 29/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,78% | 9,40% | 12,00% | -10,29% | 3,71% |
| Categoría | -2,21% | 10,18% | 7,11% | -15,95% | 13,74% |
| Ranking | 447/538 | 305/526 | 70/508 | 135/485 | 428/468 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,21% | 1,11% | 2,94% | 14,81% | 16,36% |
| Categoría | 2,37% | 6,18% | 2,23% | 5,76% | 18,31% |
| Ranking | 510/544 | 516/543 | 407/535 | 230/495 | 321/433 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 233/533
Quintil: 3
Volatilidad: 5,94%
Ranking: 480/533
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1116260818
Fecha de constitución: 10/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
